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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 10 934.00 | 4 910.00 | 15 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 384.00 | 11 153.00 | 147 230.00 | 158 384.00 |
BT Marchandises | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 354.00 | 11 153.00 | 291 201.00 | 302 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
DL TOTAL (I) | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 201.00 | | | 291 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 858.00 | 31 204.00 | 2 653.00 | 33 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 123.00 | 109 470.00 | 2 653.00 | 112 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 716.00 | | | 32 716.00 |