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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 919.00 | 6 834.00 | 85.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 389.00 | 6 834.00 | 260 555.00 | 267 389.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 082.00 | 6 834.00 | 261 248.00 | 268 082.00 |
CU Autres participations | 260 470.00 | | 260 470.00 | 260 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 3 084.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 245.00 | | | -9 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | -12 329.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | -5 905.00 | -5 945.00 | | -5 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 556.00 | 162 157.00 | | 121 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 139.00 | 102 109.00 | | 134 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 885.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956.00 | 510.00 | | 3 956.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 3 447.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 152.00 | 269 108.00 | | 267 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 248.00 | 263 162.00 | | 261 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 088.00 | 147 918.00 | | 184 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540.00 | 12 909.00 | | 11 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499.00 | 25 238.00 | | 11 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | -12 329.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 389.00 | | | 267 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 470.00 | | | 260 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104.00 | 1 730.00 | | 5 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | 1 730.00 | | 5 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 556.00 | 38 492.00 | 83 064.00 | 121 556.00 |
VI Groupe et associés | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 152.00 | 184 088.00 | 83 064.00 | 267 152.00 |