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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 959.00 | 6 138.00 | 8 821.00 | 14 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 340.00 | 472 938.00 | 39 401.00 | 512 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 625.00 | 950 679.00 | 141 945.00 | 1 092 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 644.00 | 1 429 756.00 | 577 887.00 | 2 007 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 790.00 | | 663 790.00 | 663 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 794.00 | 20 687.00 | 710 106.00 | 730 794.00 |
BZ Autres créances | 1 585 611.00 | | 1 585 611.00 | 1 585 611.00 |
CF Disponibilités | 374 326.00 | | 374 326.00 | 374 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 018.00 | 20 687.00 | 3 450 331.00 | 3 471 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 663.00 | 1 450 444.00 | 4 028 218.00 | 5 478 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 256.00 | | | 184 256.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | 74 020.00 | | 70 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 702.00 | 1 061 702.00 | | 1 061 702.00 |
DH Report à nouveau | -370 887.00 | -623 010.00 | | -370 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 535.00 | 252 123.00 | | 178 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 390.00 | 10 780.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 721.00 | 850 036.00 | | 1 019 721.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 800.00 | 286 908.00 | | 1 253 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 583.00 | 533 879.00 | | 365 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 918.00 | 359 995.00 | | 555 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 197.00 | 642 339.00 | | 779 197.00 |
EA Autres dettes | 36 996.00 | 472 161.00 | | 36 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 497.00 | 2 295 283.00 | | 2 991 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 218.00 | 3 145 320.00 | | 4 028 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 444.00 | 1 677 490.00 | | 1 619 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 606 298.00 | 2 066 340.00 | 4 672 638.00 | 2 606 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 298.00 | 2 066 340.00 | 4 672 638.00 | 2 606 298.00 |
FM Production stockée | | | 144 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 718.00 | 6 891.00 | | 940 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 428.00 | 13 305.00 | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 146.00 | 20 197.00 | | 946 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | 85 879.00 | | 6 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 781.00 | 67.00 | | 10 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402.00 | 85 946.00 | | 34 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911 744.00 | -65 749.00 | | 911 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 639.00 | 8 487 426.00 | | 7 678 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 104.00 | 8 235 303.00 | | 7 500 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 535.00 | 252 123.00 | | 178 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 242.00 | 258 664.00 | | 268 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 584.00 | 196 836.00 | 168 748.00 | 365 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 918.00 | 555 918.00 | | 555 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 267.00 | 474 267.00 | | 474 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
UP Prêts | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
UX Autres créances clients | 730 794.00 | 730 794.00 | | 730 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VB T. V. A. | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
VC Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 219.00 | 49 914.00 | 823 950.00 | 1 253 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 790.00 | 211 534.00 | 184 256.00 | 395 790.00 |
VP Divers | 358 596.00 | 358 596.00 | | 358 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 598.00 | 681 598.00 | | 681 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 216.00 | 2 327 846.00 | 245 371.00 | 2 573 216.00 |
VW T.V.A. | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 497.00 | 1 619 444.00 | 992 698.00 | 2 991 497.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |