| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 581.00 | 1 169.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 1 930.00 | 323.00 | 2 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 595.00 | 5 048.00 | 52 547.00 | 57 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BN En cours de production de biens | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 898.00 | 4 446.00 | 38 453.00 | 42 898.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 928.00 | 4 446.00 | 80 482.00 | 84 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 523.00 | 9 493.00 | 133 029.00 | 142 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 389.00 | | | -59 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 556.00 | | | -58 556.00 |
DL TOTAL (I) | -111 944.00 | | | -111 944.00 |
DP Provisions pour risques | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
EA Autres dettes | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 769.00 | | | 239 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 315.00 | | | 238 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 968.00 | | 266 968.00 | 266 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 968.00 | | 266 968.00 | 266 968.00 |
FM Production stockée | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 325.00 | | | 274 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 881.00 | | | 332 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 556.00 | | | -58 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 137.00 | | 1 375.00 | 61 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 57 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 57 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 599.00 | | 375.00 | 60 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 1 589.00 | 2 005.00 | 5 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 1 589.00 | 2 005.00 | 4 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 271.00 | 1 933.00 | | 3 271.00 |
6T Sur comptes clients | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | 1 933.00 | | 7 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
UX Autres créances clients | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 424.00 | 58 089.00 | 5 335.00 | 63 424.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 315.00 | 238 315.00 | | 238 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
ST Autres comptes | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 378.00 | | | 82 378.00 |