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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 260.00 | 740.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 58 063.00 | 46 076.00 | 11 987.00 | 58 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 226.00 | 4 595.00 | 11 631.00 | 16 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 901.00 | 20 473.00 | 40 428.00 | 60 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 691.00 | 74 403.00 | 68 288.00 | 142 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 527.00 | 1 217.00 | 451 310.00 | 452 527.00 |
BZ Autres créances | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CF Disponibilités | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 080.00 | 1 217.00 | 682 862.00 | 684 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 771.00 | 75 621.00 | 751 150.00 | 826 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 366.00 | | | -14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 503.00 | | | 651 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 343.00 | | | 690 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 150.00 | | | 751 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 343.00 | | | 690 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
FG Production vendue services | 2 730 091.00 | | 2 730 091.00 | 2 730 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 705.00 | | 2 754 705.00 | 2 754 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 521.00 | | | 2 755 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 887.00 | | | 2 769 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 366.00 | | | -14 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 702.00 | 22 700.00 | | 51 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 260.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 702.00 | 22 440.00 | | 48 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 503.00 | 651 503.00 | | 651 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 496.00 | 515 496.00 | | 515 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 131.00 | 516 629.00 | 3 501.00 | 520 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 343.00 | 690 343.00 | | 690 343.00 |