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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 999.00 | 200 000.00 | 9 999.00 | 209 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 312.00 | | 256 312.00 | 256 312.00 |
BZ Autres créances | 2 851 737.00 | | 2 851 737.00 | 2 851 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 493 075.00 | 80 725.00 | 1 412 350.00 | 1 493 075.00 |
CF Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 146.00 | 80 725.00 | 4 534 421.00 | 4 615 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 145.00 | 280 725.00 | 4 544 420.00 | 4 825 145.00 |
CU Autres participations | 209 999.00 | 200 000.00 | 9 999.00 | 209 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 500.00 | 3 008 500.00 | | 3 008 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
DG Autres réserves | 1 425 556.00 | 934 723.00 | | 1 425 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 858.00 | 490 833.00 | | -221 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 353.00 | 4 515 211.00 | | 4 293 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 708.00 | 267 323.00 | | 224 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | 739 758.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 448.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 39 697.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 066.00 | 1 049 226.00 | | 251 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 420.00 | 5 564 437.00 | | 4 544 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 498.00 | 574 240.00 | | 133 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 355.00 | 83 407.00 | | 355 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 858.00 | 490 833.00 | | -221 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 999.00 | | | 959 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 209 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 209 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 999.00 | | | 959 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 80 725.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 280 725.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 280 725.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 280 725.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 816 064.00 | 2 816 064.00 | | 2 816 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 641.00 | 43 116.00 | 177 731.00 | 224 641.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 049.00 | 3 108 049.00 | | 3 108 049.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 066.00 | 69 542.00 | 177 731.00 | 251 066.00 |