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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 360.00 | 162 149.00 | 211.00 | 162 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 722.00 | 482 581.00 | 62 140.00 | 544 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 396.00 | 647 420.00 | 99 976.00 | 747 396.00 |
BT Marchandises | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | 675.00 | 402.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CF Disponibilités | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 923.00 | 675.00 | 373 248.00 | 373 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 319.00 | 648 095.00 | 473 224.00 | 1 121 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 468.00 | | | 110 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DL TOTAL (I) | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
EA Autres dettes | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 838.00 | | | 338 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 224.00 | | | 473 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 838.00 | | | 338 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 802.00 | | 2 594.00 | 744 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 722.00 | | 1 360.00 | 705 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 390.00 | | 1 234.00 | 36 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 727.00 | 42 693.00 | | 604 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 037.00 | 42 693.00 | | 602 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 516.00 | 204 516.00 | | 204 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 376.00 | 68 935.00 | 37 441.00 | 106 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 838.00 | 338 838.00 | | 338 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
YT Sous‐traitance | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 666.00 | | | 213 666.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 965.00 | | | 280 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |