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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 720.00 | | 1 675 720.00 | 1 675 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 039.00 | 69 586.00 | 77 453.00 | 147 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 153.00 | 111 302.00 | 138 851.00 | 250 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 473.00 | 182 588.00 | 1 913 885.00 | 2 096 473.00 |
BT Marchandises | 301 166.00 | | 301 166.00 | 301 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 890.00 | | 116 890.00 | 116 890.00 |
CF Disponibilités | 182 012.00 | | 182 012.00 | 182 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 115.00 | | 671 115.00 | 671 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 589.00 | 182 588.00 | 2 585 001.00 | 2 767 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 508 583.00 | 433 028.00 | | 508 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 701.00 | 75 554.00 | | 274 701.00 |
DL TOTAL (I) | 841 804.00 | 567 103.00 | | 841 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 488.00 | 1 214 493.00 | | 1 101 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 560.00 | 248 542.00 | | 247 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 891.00 | 282 123.00 | | 304 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 255.00 | 73 574.00 | | 89 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 196.00 | 1 818 733.00 | | 1 743 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 001.00 | 2 425 836.00 | | 2 585 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 629.00 | | | 717 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 292.00 | | 4 687.00 | 2 185 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 506.00 | 2 096 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 819.00 | 1 677 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 686.00 | 397 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 239.00 | | | 1 691 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 491.00 | | 4 387.00 | 472 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 561.00 | | 300.00 | 21 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 891.00 | 304 891.00 | | 304 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 488.00 | 114 827.00 | 472 931.00 | 1 101 488.00 |
VI Groupe et associés | 247 560.00 | 247 560.00 | | 247 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 645.00 | 68 795.00 | 2 850.00 | 71 645.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 196.00 | 756 534.00 | 472 931.00 | 1 743 196.00 |