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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 36 343.00 | 21 343.00 | 15 000.00 | 36 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 010.00 | 1 158 319.00 | 462 690.00 | 1 621 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 533.00 | 1 263 342.00 | 509 190.00 | 1 772 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 288.00 | 9 326.00 | 238 962.00 | 248 288.00 |
BZ Autres créances | 197 306.00 | | 197 306.00 | 197 306.00 |
CF Disponibilités | 360 932.00 | | 360 932.00 | 360 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 779.00 | 9 326.00 | 838 452.00 | 847 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 311.00 | 1 272 668.00 | 1 347 643.00 | 2 620 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 289.00 | 18 396.00 | | 4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 902.00 | 35 893.00 | | 118 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 729.00 | 10 438.00 | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 370 277.00 | 293 084.00 | | 370 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 006.00 | 51 583.00 | | 46 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 006.00 | 61 583.00 | | 51 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 784.00 | 194 915.00 | | 337 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 092.00 | 237 479.00 | | 220 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 896.00 | 311 120.00 | | 266 896.00 |
EA Autres dettes | 100 787.00 | 43 900.00 | | 100 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 280.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 360.00 | 787 693.00 | | 926 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 643.00 | 1 142 360.00 | | 1 347 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 471.00 | 657 384.00 | | 695 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 617.00 | | 292 998.00 | 1 583 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 083.00 | 1 772 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 083.00 | 1 686 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 734.00 | | 292 998.00 | 1 497 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 106.00 | 104 319.00 | 104 083.00 | 1 263 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 723.00 | 104 319.00 | 104 083.00 | 1 223 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 583.00 | 5 000.00 | 15 577.00 | 61 583.00 |
6T Sur comptes clients | 27 717.00 | 4 381.00 | 22 771.00 | 27 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 717.00 | 4 381.00 | 22 771.00 | 27 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 300.00 | 9 381.00 | 38 348.00 | 89 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 381.00 | 28 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 824.00 | 235 824.00 | | 235 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 619.00 | 106 730.00 | 230 888.00 | 337 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 495.00 | 453 995.00 | 31 500.00 | 485 495.00 |
VW T.V.A. | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 360.00 | 695 471.00 | 230 888.00 | 926 360.00 |