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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 1 062.00 | 2 592.00 | 3 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 946.00 | 1 062.00 | 436 883.00 | 437 946.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 516.00 | 1 062.00 | 480 453.00 | 481 516.00 |
CU Autres participations | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 500.00 | | | 398 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 478 634.00 | | | 478 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 453.00 | | | 480 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |