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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AP Constructions | 556 477.00 | 327 466.00 | 229 011.00 | 556 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 222.00 | 9 837.00 | 42 385.00 | 52 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 096.00 | 32 009.00 | 115 086.00 | 147 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 877.00 | | 749 877.00 | 749 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 582.00 | 369 313.00 | 2 436 270.00 | 2 805 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CF Disponibilités | 1 660 297.00 | | 1 660 297.00 | 1 660 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 013.00 | | 1 775 013.00 | 1 775 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 595.00 | 369 313.00 | 4 211 283.00 | 4 580 595.00 |
CU Autres participations | 1 255 772.00 | | 1 255 772.00 | 1 255 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 050.00 | 1 123 050.00 | | 1 123 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 2 396 034.00 | 630 762.00 | | 2 396 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 542.00 | 1 765 272.00 | | 198 542.00 |
DK Provisions réglementées | 6 585.00 | 6 501.00 | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 856.00 | 3 599 230.00 | | 3 797 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 406.00 | 292 303.00 | | 205 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 2 570.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 62 591.00 | | 40 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 230.00 | 139 633.00 | | 160 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 426.00 | 497 096.00 | | 413 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 283.00 | 4 096 327.00 | | 4 211 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 828.00 | 291 772.00 | | 295 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 260.00 | | 510 260.00 | 510 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 260.00 | | 510 260.00 | 510 260.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 436.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 6 578.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 960.00 | 1 699 718.00 | | 23 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 960.00 | 1 699 718.00 | | 23 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 124.00 | 214 274.00 | | 68 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 741.00 | 214 274.00 | | 75 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 781.00 | 1 485 444.00 | | -51 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 912.00 | 2 604 431.00 | | 919 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 369.00 | 839 159.00 | | 721 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 542.00 | 1 765 272.00 | | 198 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 538.00 | | 574 981.00 | 2 319 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 936.00 | 2 805 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 704.00 | 1 533 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 774.00 | | 551 903.00 | 1 070 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 532.00 | | 23 078.00 | 1 248 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 689.00 | 60 436.00 | 20 812.00 | 139 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 457.00 | 60 436.00 | 20 580.00 | 139 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 501.00 | 84.00 | | 6 501.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 501.00 | 84.00 | | 196 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 325.00 | 87 726.00 | 103 345.00 | 205 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 426.00 | 295 828.00 | 103 345.00 | 413 426.00 |