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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 3 918.00 | 8 532.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030.00 | 8 233.00 | 8 797.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | 198.00 | 6 331.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 161.00 | 198.00 | 35 963.00 | 36 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 191.00 | 8 431.00 | 44 760.00 | 53 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 039.00 | -108 416.00 | | -25 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | 83 377.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 11 876.00 | 6 161.00 | | 11 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 677.00 | 79 697.00 | | 21 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 645.00 | 12 248.00 | | 8 645.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 884.00 | 91 972.00 | | 32 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 760.00 | 98 132.00 | | 44 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 884.00 | 91 972.00 | | 32 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 880.00 | 133 167.00 | | 41 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 165.00 | 49 790.00 | | 36 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | 83 377.00 | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221.00 | | 10 809.00 | 6 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | 10 544.00 | 1 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 3 782.00 | | 4 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 3 782.00 | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 171.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ST Autres comptes | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YT Sous‐traitance | 15 739.00 | 30 600.00 | | 15 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | 171.00 | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 842.00 | 30 600.00 | | 30 842.00 |