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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 450.00 | 19 202.00 | 41 248.00 | 60 450.00 |
BF Prêts | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 943.00 | 19 202.00 | 859 741.00 | 878 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BZ Autres créances | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 580.00 | | 889 580.00 | 889 580.00 |
CF Disponibilités | 344 318.00 | | 344 318.00 | 344 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 915.00 | | 1 341 915.00 | 1 341 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 858.00 | 19 202.00 | 2 201 656.00 | 2 220 858.00 |
CU Autres participations | 533 180.00 | | 533 180.00 | 533 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 000.00 | | | 1 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 440 188.00 | | | 440 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 252.00 | | | 2 081 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 656.00 | | | 2 201 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 241.00 | | 74 808.00 | 1 070 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 105.00 | 818 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 105.00 | 878 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549.00 | | 55 902.00 | 4 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 692.00 | | 18 906.00 | 1 065 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840.00 | 16 362.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 16 362.00 | | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
UP Prêts | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 126.00 | 8 306.00 | 9 820.00 | 18 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VP Divers | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 330.00 | 108 017.00 | 285 313.00 | 393 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 403.00 | 110 583.00 | 9 820.00 | 120 403.00 |