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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | 71 963.00 | 88 038.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 113 247.00 | 750 007.00 | 363 241.00 | 1 113 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 514 781.00 | | 2 514 781.00 | 2 514 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 788 028.00 | 821 970.00 | 2 966 060.00 | 3 788 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
060 Stock marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
072 Créances – Autres | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
084 Disponibilités | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 942.00 | | 386 942.00 | 386 942.00 |
110 Total général Actif | 4 174 969.00 | 821 969.00 | 3 353 000.00 | 4 174 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 363 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -681 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 715 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 057 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 962 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 353 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187 010.00 | | | 187 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 674 953.00 | | | 3 674 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 010.00 | | | 187 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 152.00 | | | 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |