| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 445.00 | 54 471.00 | 19 974.00 | 74 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 8 110.00 | 854.00 | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 674.00 | 115 819.00 | 48 856.00 | 164 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 084.00 | 178 400.00 | 69 684.00 | 248 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 923.00 | | 1 597 923.00 | 1 597 923.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CF Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 859.00 | | 1 708 859.00 | 1 708 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 942.00 | 178 400.00 | 1 778 543.00 | 1 956 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 189.00 | 145 081.00 | | 185 189.00 |
DL TOTAL (I) | 326 907.00 | 286 798.00 | | 326 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 958.00 | 223 339.00 | | 262 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 958.00 | 223 339.00 | | 262 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 629.00 | 195 645.00 | | 178 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 361.00 | 791 763.00 | | 968 361.00 |
EA Autres dettes | 41 149.00 | 1 062 436.00 | | 41 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 678.00 | 2 050 294.00 | | 1 188 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 543.00 | 2 560 432.00 | | 1 778 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 188 976.00 | | 6 188 976.00 | 6 188 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 976.00 | | 6 188 976.00 | 6 188 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 186.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 386.00 | 18 764.00 | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 18 950.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 535.00 | 1 370.00 | | -8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 989.00 | 99 398.00 | | 100 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 227.00 | 5 354 265.00 | | 6 419 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 037.00 | 5 209 185.00 | | 6 234 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 189.00 | 145 081.00 | | 185 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 626.00 | | 9 102.00 | 260 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 644.00 | 248 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 461.00 | 74 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 183.00 | 173 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 159.00 | | 1 747.00 | 81 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 467.00 | | 7 354.00 | 179 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 151.00 | 60 506.00 | 13 257.00 | 131 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 642.00 | 20 338.00 | 1 509.00 | 35 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 509.00 | 40 168.00 | 11 748.00 | 95 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 339.00 | 39 619.00 | | 223 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 339.00 | 39 619.00 | | 223 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 652.00 | 337 652.00 | | 337 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 923.00 | 1 597 923.00 | | 1 597 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 250.00 | 1 678 250.00 | | 1 678 250.00 |
VW T.V.A. | 279 415.00 | 279 415.00 | | 279 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 678.00 | 1 188 678.00 | | 1 188 678.00 |