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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 3 437.00 | 2 355.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908.00 | 3 553.00 | 2 355.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BZ Autres créances | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CF Disponibilités | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 531.00 | | 182 531.00 | 182 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 439.00 | 3 553.00 | 184 886.00 | 188 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621.00 | 1 624.00 | | 2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 398.00 | 195 997.00 | | 121 398.00 |
DL TOTAL (I) | 146 019.00 | 219 621.00 | | 146 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 5 182.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | 91 565.00 | | 35 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 867.00 | 96 795.00 | | 38 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 886.00 | 316 416.00 | | 184 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 867.00 | 96 795.00 | | 38 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 348.00 | | 318 348.00 | 318 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 348.00 | | 318 348.00 | 318 348.00 |
FQ Autres produits | | | 8 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 050.00 | 87 357.00 | | 50 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 515.00 | 615 989.00 | | 327 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 116.00 | 419 992.00 | | 206 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 398.00 | 195 997.00 | | 121 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895.00 | | 729.00 | 5 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 5 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | | 729.00 | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 1 483.00 | 307.00 | 2 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 483.00 | 307.00 | 2 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 2 683.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 56 635.00 | 72 873.00 | | 56 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 072.00 | 172 489.00 | | 51 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 610.00 | 9 676.00 | | 9 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | 829.00 | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | 829.00 | | 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 933.00 | 123 153.00 | | 63 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 058.00 | 23 219.00 | | 9 058.00 |
ZE Dividendes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 022.00 | 257 722.00 | | 120 022.00 |