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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 63 493.00 | 12 739.00 | 76 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 232.00 | 63 493.00 | 12 739.00 | 76 232.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 351.00 | 63 493.00 | 19 858.00 | 83 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -24 991.00 | -41 747.00 | | -24 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 318.00 | 16 756.00 | | -9 318.00 |
DK Provisions réglementées | 7 258.00 | 14 986.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | -16 919.00 | 127.00 | | -16 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 822.00 | 17 691.00 | | 21 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 13 462.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 813.00 | | |
EA Autres dettes | 11 804.00 | 17 284.00 | | 11 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 777.00 | 57 809.00 | | 36 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 858.00 | 57 937.00 | | 19 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FG Production vendue services | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 604.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 139.00 | -1 604.00 | | 14 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127.00 | 103 179.00 | | 46 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 445.00 | 86 423.00 | | 55 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 318.00 | 16 756.00 | | -9 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 76 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 76 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 245.00 | 12 120.00 | 12 872.00 | 64 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 246.00 | 12 120.00 | 12 872.00 | 64 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 986.00 | | 7 728.00 | 14 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 986.00 | | 7 728.00 | 14 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |