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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 347.00 | 64 591.00 | 4 756.00 | 69 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 347.00 | 73 991.00 | 1 844 356.00 | 1 918 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 722.00 | 37 757.00 | 248 964.00 | 286 722.00 |
BZ Autres créances | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CF Disponibilités | 474 155.00 | | 474 155.00 | 474 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 563.00 | 37 757.00 | 772 805.00 | 810 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -41 406.00 | | -41 406.00 | -41 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 504.00 | 111 749.00 | 2 575 755.00 | 2 687 504.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 000.00 | 90 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 183.00 | 1 207 747.00 | | 1 199 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 376.00 | -8 563.00 | | -88 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 806.00 | 1 322 183.00 | | 1 507 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 550.00 | 4 812.00 | | 4 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 706.00 | 308 376.00 | | 349 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 015.00 | 41 927.00 | | 105 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 830.00 | 32 740.00 | | 51 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 599.00 | 116 948.00 | | 115 599.00 |
EA Autres dettes | 441 246.00 | 178 521.00 | | 441 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 948.00 | 683 325.00 | | 1 067 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 755.00 | 2 005 509.00 | | 2 575 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 015.00 | | | 105 015.00 |