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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 714.00 | 15 646.00 | 37 068.00 | 52 714.00 |
AN Terrains | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
AP Constructions | 65 247.00 | 7 740.00 | 57 507.00 | 65 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389.00 | 40 153.00 | 35 236.00 | 75 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 247.00 | 359 742.00 | 477 505.00 | 837 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958 343.00 | | 958 343.00 | 958 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 933.00 | 423 281.00 | 1 648 652.00 | 2 071 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 726.00 | | 453 726.00 | 453 726.00 |
CF Disponibilités | 4 446 948.00 | | 4 446 948.00 | 4 446 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 598.00 | | 5 002 598.00 | 5 002 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 531.00 | 423 281.00 | 6 651 250.00 | 7 074 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 012.00 | 1 489 218.00 | | 1 905 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 170.00 | 415 794.00 | | 695 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 182.00 | 2 015 012.00 | | 2 710 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 561.00 | 193 263.00 | | 2 262 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 879.00 | 480 260.00 | | 485 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 108.00 | 255 490.00 | | 282 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 699.00 | 461 839.00 | | 418 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 866.00 | 224 448.00 | | 418 866.00 |
EA Autres dettes | 72 955.00 | 5 254.00 | | 72 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 068.00 | 1 620 555.00 | | 3 941 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 250.00 | 3 761 688.00 | | 6 651 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 151.00 | 1 365 065.00 | | 1 707 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 665.00 | | 324 662.00 | 1 896 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 720.00 | 958 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 395.00 | 2 071 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 675.00 | 1 060 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 271.00 | | 321 059.00 | 882 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 680.00 | | 3 603.00 | 961 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 202.00 | 108 079.00 | | 315 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 3 385.00 | | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 942.00 | 104 694.00 | | 302 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 699.00 | 418 699.00 | | 418 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958 343.00 | | 958 343.00 | 958 343.00 |
UX Autres créances clients | 312 409.00 | 312 409.00 | | 312 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 561.00 | 310 753.00 | 1 447 428.00 | 2 262 561.00 |
VI Groupe et associés | 485 879.00 | 485 879.00 | | 485 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VP Divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 993.00 | 504 450.00 | 958 543.00 | 1 462 993.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 960.00 | 1 707 151.00 | 1 447 428.00 | 3 658 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |