| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 910.00 | 90 084.00 | 42 826.00 | 132 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853.00 | 1 899.00 | 2 954.00 | 4 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 592.00 | 91 983.00 | 5 364 609.00 | 5 456 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BZ Autres créances | 1 049 140.00 | | 1 049 140.00 | 1 049 140.00 |
CF Disponibilités | 1 051 943.00 | | 1 051 943.00 | 1 051 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 208.00 | | 2 173 208.00 | 2 173 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 800.00 | 91 983.00 | 7 537 816.00 | 7 629 800.00 |
CU Autres participations | 5 218 829.00 | | 5 218 829.00 | 5 218 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 638.00 | 1 420 638.00 | | 1 420 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 882.00 | 706 882.00 | | 706 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 064.00 | 133 474.00 | | 142 064.00 |
DG Autres réserves | 1 697 272.00 | 1 166 827.00 | | 1 697 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 975.00 | 1 042 652.00 | | 1 386 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 831.00 | 4 470 473.00 | | 5 353 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 184.00 | 2 691 032.00 | | 1 970 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 47 644.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | 28 168.00 | | 38 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 676.00 | 101 371.00 | | 174 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 183 985.00 | 2 874 848.00 | | 2 183 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 816.00 | 7 345 321.00 | | 7 537 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 471.00 | 911 508.00 | | 940 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 127.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 666.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 885.00 | 187 323.00 | | 309 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 782.00 | 91 374.00 | | 159 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 34 025.00 | | 17 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 457.00 | 1 727 055.00 | | 2 314 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 483.00 | 684 403.00 | | 927 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 975.00 | 1 042 652.00 | | 1 386 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 803.00 | | 5 904.00 | 5 497 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 115.00 | 5 318 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 115.00 | 5 456 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 010.00 | | 5 900.00 | 127 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 940.00 | | 4.00 | 5 365 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318.00 | 45 666.00 | | 46 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 036.00 | 44 048.00 | | 46 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 1 618.00 | | 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 230 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VC Groupe et associés | 978 983.00 | 978 983.00 | | 978 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 069.00 | 726 555.00 | 1 243 514.00 | 1 970 069.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 551.00 | | | 718 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 964.00 | 1 120 964.00 | 100 000.00 | 1 220 964.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 985.00 | 940 471.00 | 1 243 514.00 | 2 183 985.00 |