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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529.00 | 11 729.00 | 1 800.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CF Disponibilités | 1 098 670.00 | | 1 098 670.00 | 1 098 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 859.00 | | 1 191 859.00 | 1 191 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 388.00 | 11 729.00 | 1 193 659.00 | 1 205 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 248.00 | 873 211.00 | | 1 051 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 954.00 | 178 037.00 | | 33 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 202.00 | 1 123 248.00 | | 1 157 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757.00 | 16 148.00 | | 24 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 16 634.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 457.00 | 33 982.00 | | 36 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 659.00 | 1 157 230.00 | | 1 193 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 62 354.00 | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 997.00 | 251 357.00 | | 50 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 043.00 | 73 321.00 | | 17 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 954.00 | 178 037.00 | | 33 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 988.00 | 93 188.00 | 1 800.00 | 94 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |