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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 688.00 | 1 200 000.00 | 34 688.00 | 1 234 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 856.00 | -600 969.00 | | -1 062 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 122.00 | -461 887.00 | | -355 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 367 978.00 | -1 012 856.00 | | -1 367 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 254.00 | 89 390.00 | | 95 254.00 |
EA Autres dettes | 1 307 412.00 | 1 267 894.00 | | 1 307 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 666.00 | 1 357 284.00 | | 1 402 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 688.00 | 344 429.00 | | 34 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 666.00 | 1 357 284.00 | | 1 402 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 122.00 | 461 887.00 | | 355 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 122.00 | -461 887.00 | | -355 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 412.00 | 1 307 412.00 | | 1 307 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 666.00 | 1 402 666.00 | | 1 402 666.00 |