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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 894.00 | 44 193.00 | 6 701.00 | 50 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 087.00 | 105 445.00 | 75 641.00 | 181 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 073.00 | 84 045.00 | 64 028.00 | 148 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 753.00 | 251 683.00 | 152 070.00 | 403 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BT Marchandises | 592 882.00 | 65 413.00 | 527 469.00 | 592 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 611.00 | | 2 117 611.00 | 2 117 611.00 |
BZ Autres créances | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 103.00 | 65 413.00 | 2 882 690.00 | 2 948 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 856.00 | 317 096.00 | 3 034 760.00 | 3 351 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 516.00 | 58 565.00 | | 71 516.00 |
DL TOTAL (I) | 187 654.00 | 174 704.00 | | 187 654.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 13 897.00 | | 77 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 132.00 | 39 606.00 | | 35 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 632.00 | 53 503.00 | | 112 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 300.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 728.00 | | | 1 172 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 115.00 | 478 732.00 | | 988 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 748.00 | 177 043.00 | | 564 748.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 220 930.00 | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 474.00 | 877 004.00 | | 2 734 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 760.00 | 1 105 211.00 | | 3 034 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 474.00 | 877 004.00 | | 2 734 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
FG Production vendue services | 5 341 510.00 | | 5 341 510.00 | 5 341 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 215.00 | | 5 347 215.00 | 5 347 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 475.00 | | | -34 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 27 617.00 | | 24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 480.00 | 3 581 340.00 | | 5 417 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 964.00 | 3 522 774.00 | | 5 345 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 516.00 | 58 565.00 | | 71 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 329 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 294.00 | | 76 367.00 | 263 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 212.00 | 43 972.00 | 10 501.00 | 218 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 648.00 | 4 545.00 | | 57 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 565.00 | 39 427.00 | 10 501.00 | 160 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 503.00 | 77 500.00 | 18 371.00 | 53 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 482.00 | 60 931.00 | | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | 60 931.00 | | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 985.00 | 138 431.00 | 18 371.00 | 57 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 931.00 | 4 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 500.00 | 13 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 115.00 | 988 115.00 | | 988 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 193.00 | 130 193.00 | | 130 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 611.00 | 2 117 611.00 | | 2 117 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 991.00 | 2 317 991.00 | | 2 317 991.00 |
VW T.V.A. | 365 012.00 | 365 012.00 | | 365 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 746.00 | 1 561 746.00 | | 1 561 746.00 |