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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 3 896.00 | 2 400.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295.00 | 3 896.00 | 4 400.00 | 8 295.00 |
BT Marchandises | 510 827.00 | | 510 827.00 | 510 827.00 |
BZ Autres créances | 158 634.00 | | 158 634.00 | 158 634.00 |
CF Disponibilités | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 563.00 | | 768 563.00 | 768 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 858.00 | 3 896.00 | 772 962.00 | 776 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 242 837.00 | 183 090.00 | | 242 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 834.00 | 59 747.00 | | 149 834.00 |
DL TOTAL (I) | 394 871.00 | 245 037.00 | | 394 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 752.00 | 30 804.00 | | 18 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 250.00 | 273 776.00 | | 265 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 2 913.00 | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 807.00 | 984.00 | | 80 807.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 17 798.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 092.00 | 326 276.00 | | 378 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 962.00 | 571 313.00 | | 772 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 068.00 | 326 276.00 | | 368 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 530.00 | | 1 987 530.00 | 1 987 530.00 |
FG Production vendue services | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 667.00 | | 2 064 667.00 | 2 064 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 322.00 | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 322.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 3 401.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 3 401.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | -3 080.00 | | 4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 116.00 | 3 320.00 | | 80 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 855.00 | 763 140.00 | | 2 072 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 021.00 | 703 393.00 | | 1 923 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 834.00 | 59 747.00 | | 149 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 712.00 | | 2 333.00 | 9 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 6 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | | 2 333.00 | 7 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402.00 | 1 413.00 | 918.00 | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 1 413.00 | 918.00 | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 243.00 | 158 743.00 | | 206 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 797.00 | 8 773.00 | 10 024.00 | 18 797.00 |
VI Groupe et associés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 858.00 | 161 858.00 | | 161 858.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 136.00 | 320 612.00 | 10 024.00 | 378 136.00 |