| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 148.00 | 12 406.00 | 58 742.00 | 71 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 128.00 | 15 620.00 | 63 507.00 | 79 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 634.00 | 2 479.00 | 64 156.00 | 66 634.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 245.00 | 2 479.00 | 68 766.00 | 71 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 372.00 | 18 099.00 | 132 274.00 | 150 372.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 061.00 | 85 950.00 | | 72 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | -13 889.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 75 937.00 | 74 261.00 | | 75 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 7 525.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 072.00 | 27 913.00 | | 24 072.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 195.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 853.00 | 17 544.00 | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 337.00 | 53 177.00 | | 56 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 274.00 | 127 438.00 | | 132 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 294.00 | 53 177.00 | | 41 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 916.00 | | 289 916.00 | 289 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 916.00 | | 289 916.00 | 289 916.00 |
FQ Autres produits | | | 27 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 18.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 18.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 320.00 | -18.00 | | 24 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 300.00 | 334 635.00 | | 342 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 624.00 | 348 524.00 | | 340 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | -13 889.00 | | 1 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | 14 251.00 | | 7 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 436.00 | | 51 182.00 | 15 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 182.00 | 62 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | 57 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | | 51 182.00 | 10 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704.00 | 5 918.00 | 18.00 | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | 5 918.00 | 18.00 | 9 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 801.00 | 70 044.00 | 3 757.00 | 73 801.00 |
VW T.V.A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 4 592.00 | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 966.00 | 44 790.00 | | 45 966.00 |
ST Autres comptes | 37 679.00 | 44 838.00 | | 37 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 475.00 | 21 163.00 | | 16 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 4 592.00 | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 175.00 | 63 924.00 | | 62 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 094.00 | 35 368.00 | | 43 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 119.00 | 110 792.00 | | 100 119.00 |