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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638.00 | 4 559.00 | 4 078.00 | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 347.00 | 36 803.00 | 24 544.00 | 61 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 486.00 | 41 363.00 | 54 123.00 | 95 486.00 |
BT Marchandises | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CF Disponibilités | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 049.00 | | 380 049.00 | 380 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 535.00 | 41 363.00 | 434 172.00 | 475 535.00 |
CU Autres participations | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 9 982.00 | | 69 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | 64 197.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 130 729.00 | 124 479.00 | | 130 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 922.00 | 26 683.00 | | 122 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | 8 173.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 102 574.00 | | 83 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 907.00 | 110 861.00 | | 71 907.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 443.00 | 266 293.00 | | 303 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 172.00 | 390 773.00 | | 434 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 673.00 | 247 684.00 | | 288 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 922.00 | 108 153.00 | 14 769.00 | 122 922.00 |
VI Groupe et associés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 303.00 | 231 646.00 | 2 657.00 | 234 303.00 |
VW T.V.A. | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 443.00 | 288 674.00 | 14 769.00 | 303 443.00 |