| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 560.00 | 3 333.00 | 73 227.00 | 76 560.00 |
AP Constructions | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 1 687.00 | 2 386.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 204.00 | 79 229.00 | 28 974.00 | 108 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 231.00 | 166 427.00 | 2 466 804.00 | 2 633 231.00 |
BT Marchandises | 559 986.00 | | 559 986.00 | 559 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 559.00 | | 859 559.00 | 859 559.00 |
BZ Autres créances | 458 569.00 | | 458 569.00 | 458 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 338 770.00 | | 1 338 770.00 | 1 338 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 428.00 | | 2 659 428.00 | 2 659 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 659.00 | 166 427.00 | 5 126 232.00 | 5 292 659.00 |
CU Autres participations | 2 503 630.00 | 85 500.00 | 2 418 130.00 | 2 503 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 600.00 | | | 1 701 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
DG Autres réserves | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
DH Report à nouveau | 564 814.00 | | | 564 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 847.00 | | | 1 769 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 649.00 | | | 4 366 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 306.00 | | | 302 306.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 108.00 | 2 039.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 583.00 | | | 759 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 232.00 | | | 5 126 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 583.00 | | | 759 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 977 948.00 | 668 228.00 | | 1 977 948.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 429 303.00 | 889 468.00 | | 429 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 699 620.00 | | 56 699 620.00 | 56 699 620.00 |
FG Production vendue services | 2 257 897.00 | | 2 257 897.00 | 2 257 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 897.00 | | 2 257 897.00 | 2 257 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 546 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 045.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 283 721.00 | | | 283 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 306.00 | 266 011.00 | | 623 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 000.00 | | | 1 782 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 153.00 | | | 550 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 787.00 | 757 897.00 | | 516 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 716.00 | | | 550 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231 284.00 | | | 1 231 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 437.00 | | | -70 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 956.00 | | | 4 611 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 109.00 | | | 2 842 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 847.00 | | | 1 769 847.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 223 460.00 | 806 824.00 | | 2 223 460.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 245 512.00 | 138 596.00 | | 245 512.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 668 228.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 384.00 | | | 3 183 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 153.00 | 2 523 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 153.00 | 2 633 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 483.00 | | | 3 073 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 878.00 | 19 049.00 | | 61 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 180.00 | 19 049.00 | | 60 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 500.00 | | 170 000.00 | 255 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 859 559.00 | 859 559.00 | | 859 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VB T. V. A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VC Groupe et associés | 400 609.00 | 400 609.00 | | 400 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
VI Groupe et associés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 864.00 | | | 238 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 358.00 | 1 320 658.00 | 19 700.00 | 1 340 358.00 |
VW T.V.A. | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 583.00 | 759 583.00 | | 759 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 574.00 | | | 195 574.00 |
ST Autres comptes | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 729.00 | | | 446 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 978.00 | | | 458 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |