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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 864.00 | 900.00 | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 128.00 | 21 118.00 | 12 010.00 | 33 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 618.00 | 1 144 174.00 | 286 444.00 | 1 430 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 942.00 | 1 166 156.00 | 914 785.00 | 2 080 942.00 |
BT Marchandises | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 607.00 | | 175 607.00 | 175 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 549.00 | 1 166 156.00 | 1 090 393.00 | 2 256 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DH Report à nouveau | -149 033.00 | -173 132.00 | | -149 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 344.00 | 24 099.00 | | 42 344.00 |
DL TOTAL (I) | 386 187.00 | 343 844.00 | | 386 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 933.00 | 157 293.00 | | 95 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 761.00 | 246 332.00 | | 112 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 740.00 | 313 275.00 | | 309 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 772.00 | 151 402.00 | | 185 772.00 |
EA Autres dettes | | 2 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 205.00 | 870 339.00 | | 704 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 393.00 | 1 214 183.00 | | 1 090 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 445 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 451.00 | 6 160.00 | | 11 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 451.00 | -6 160.00 | | -11 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 969.00 | 1 597 498.00 | | 1 454 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 626.00 | 1 573 398.00 | | 1 412 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 344.00 | 24 099.00 | | 42 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | 1 730.00 | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 993.00 | 69 164.00 | | 1 096 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 129.00 | 69 164.00 | | 1 096 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 923.00 | 30 025.00 | 51 898.00 | 81 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 740.00 | 309 740.00 | | 309 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 636.00 | 29 270.00 | 51 366.00 | 80 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 297.00 | 15 296.00 | | 15 297.00 |
VI Groupe et associés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 433.00 | 38 798.00 | 5 636.00 | 44 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 205.00 | 600 940.00 | 103 264.00 | 704 205.00 |