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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 009 999.00 | | 20 009 999.00 | 20 009 999.00 |
BZ Autres créances | 1 380 814.00 | | 1 380 814.00 | 1 380 814.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 213.00 | | 1 390 213.00 | 1 390 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 400 212.00 | | 21 400 212.00 | 21 400 212.00 |
CU Autres participations | 20 009 999.00 | | 20 009 999.00 | 20 009 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 100.00 | 962 100.00 | | 962 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 263 340.00 | 2 263 340.00 | | 2 263 340.00 |
DH Report à nouveau | -22 845 900.00 | -10 208 027.00 | | -22 845 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 398 034.00 | -12 637 873.00 | | -9 398 034.00 |
DL TOTAL (I) | -29 018 493.00 | -19 620 459.00 | | -29 018 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 399 742.00 | 34 793 833.00 | | 50 399 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 10 886.00 | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 4 831 118.00 | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 418 705.00 | 39 635 837.00 | | 50 418 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 400 212.00 | 20 015 378.00 | | 21 400 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 398 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 320 925.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 034.00 | 12 958 798.00 | | 9 398 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 398 034.00 | -12 637 873.00 | | -9 398 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 009 999.00 | | 26 862 221.00 | 20 009 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 862 221.00 | 20 009 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 862 221.00 | 20 009 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009 999.00 | | 26 862 221.00 | 20 009 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 399 742.00 | 50 399 742.00 | | 50 399 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 814.00 | | | 1 380 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 814.00 | 1 380 814.00 | | 1 380 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 418 705.00 | 50 418 705.00 | | 50 418 705.00 |