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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 110 150.00 | 35 978.00 | 74 172.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 29 786.00 | 21 208.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 367.00 | 62 042.00 | 38 325.00 | 100 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 368.00 | 131 732.00 | 419 636.00 | 551 368.00 |
BT Marchandises | 87 081.00 | 1 834.00 | 85 247.00 | 87 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CF Disponibilités | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 897.00 | 1 834.00 | 235 063.00 | 236 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 265.00 | 133 566.00 | 654 699.00 | 788 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DL TOTAL (I) | 43 032.00 | 12 370.00 | | 43 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 075.00 | 346 381.00 | | 481 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 710.00 | 73 754.00 | | 87 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | 37 255.00 | | 42 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 667.00 | 585 504.00 | | 611 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 699.00 | 597 874.00 | | 654 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 921.00 | 585 504.00 | | 132 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 2 235.00 | | 6 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 2 735.00 | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | 2 730.00 | | 6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 596.00 | -13 171.00 | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 058.00 | 573 084.00 | | 596 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 396.00 | 573 083.00 | | 565 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 642.00 | | 4 726.00 | 546 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 926.00 | | | 278 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 061.00 | | 4 450.00 | 257 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 276.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 050.00 | 24 682.00 | | 107 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 124.00 | 24 682.00 | | 103 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 481 075.00 | 2 329.00 | 478 746.00 | 481 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 416.00 | 72 485.00 | 10 931.00 | 83 416.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 667.00 | 132 921.00 | 478 746.00 | 611 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |