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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 910.00 | 17 814.00 | 5 096.00 | 22 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040.00 | 6 044.00 | 5 996.00 | 12 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 388.00 | 23 857.00 | 241 530.00 | 265 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BZ Autres créances | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 249.00 | 23 857.00 | 310 392.00 | 334 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -109 256.00 | | | -109 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913.00 | | | -6 913.00 |
DL TOTAL (I) | -110 602.00 | | | -110 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
EA Autres dettes | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 995.00 | | | 420 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 392.00 | | | 310 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 049.00 | | | 136 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 913.00 | | | -6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 288.00 | | | 275 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 827.00 | 7 030.00 | | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 7 030.00 | | 16 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 971.00 | 308 971.00 | | 308 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 674.00 | 55 236.00 | 438.00 | 55 674.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 995.00 | 420 995.00 | | 420 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
ST Autres comptes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 648.00 | | | 38 648.00 |