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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 466.00 | | 8 015 466.00 | 8 015 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
CF Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 543.00 | | 8 094 543.00 | 8 094 543.00 |
CU Autres participations | 8 015 466.00 | | 8 015 466.00 | 8 015 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 770 363.00 | 6 932 860.00 | | 6 770 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 856.00 | -12 497.00 | | 142 856.00 |
DK Provisions réglementées | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 919.00 | 7 462 063.00 | | 7 454 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 708.00 | 547 393.00 | | 632 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 9 147.00 | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 247 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 624.00 | 803 828.00 | | 639 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 094 543.00 | 8 265 891.00 | | 8 094 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 043.00 | 2 023.00 | | -2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168.00 | 12 497.00 | | 7 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 856.00 | -12 497.00 | | 142 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015 466.00 | | | 8 015 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 015 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015 466.00 | | | 8 015 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VI Groupe et associés | 632 708.00 | 632 708.00 | | 632 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 624.00 | 639 624.00 | | 639 624.00 |