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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 789.00 | 325.00 | 610 464.00 | 610 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 748.00 | 325.00 | 686 423.00 | 686 748.00 |
CU Autres participations | 456 740.00 | | 456 740.00 | 456 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 250.00 | 449 250.00 | | 449 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 9 130.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 856.00 | 265.00 | | 4 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 884.00 | 52 201.00 | | 93 884.00 |
DL TOTAL (I) | 659 730.00 | 610 846.00 | | 659 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 023.00 | 70 774.00 | | 22 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 374.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 29 260.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 693.00 | 102 407.00 | | 26 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 423.00 | 713 253.00 | | 686 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 1 514.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 013.00 | 213 311.00 | | 101 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129.00 | 161 110.00 | | 7 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 884.00 | 52 201.00 | | 93 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 088.00 | 2 701.00 | | 608 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 763.00 | 2 701.00 | | 607 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 831.00 | 1 107.00 | 153 724.00 | 154 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |