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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 580.00 | 8 219.00 | 25 361.00 | 33 580.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 977.00 | 8 219.00 | 25 758.00 | 33 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
110 Total général Actif | 49 135.00 | 8 219.00 | 40 916.00 | 49 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
242 Autres charges externes. | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 959.00 | | | 4 959.00 |