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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 4 370 057.00 | 747 863.00 | 3 622 193.00 | 4 370 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 411.00 | | 310 411.00 | 310 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 603.00 | 747 863.00 | 3 932 739.00 | 4 680 603.00 |
BZ Autres créances | 108 263.00 | | 108 263.00 | 108 263.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 807.00 | 747 863.00 | 4 042 944.00 | 4 790 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 526.00 | | | 480 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 419.00 | | | -224 419.00 |
DL TOTAL (I) | 267 107.00 | | | 267 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 550.00 | | | 3 727 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 837.00 | | | 3 775 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 944.00 | | | 4 042 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 517.00 | | | 761 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 936.00 | | | 985 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 419.00 | | | -224 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 086.00 | | 761 517.00 | 3 919 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919 086.00 | | 761 517.00 | 3 919 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 747 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 747 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 747 863.00 | | |
UG ‐ Financières | | 747 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UP Prêts | 4 370 057.00 | | 4 370 057.00 | 4 370 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 411.00 | | 310 411.00 | 310 411.00 |
VC Groupe et associés | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 727 550.00 | | 3 727 550.00 | 3 727 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 986.00 | 108 519.00 | 4 680 468.00 | 4 788 986.00 |
VW T.V.A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 837.00 | 48 287.00 | 3 727 550.00 | 3 775 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -120.00 | | | -120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 106.00 | | | 183 106.00 |
ST Autres comptes | 610.00 | | | 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | | | 384.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -120.00 | | | -120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 100.00 | | | 190 100.00 |