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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 096.00 | 9 365.00 | 15 731.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 485.00 | 10 554.00 | 15 931.00 | 26 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 569.00 | 10 554.00 | 73 015.00 | 83 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 323.00 | | | -12 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EA Autres dettes | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14.00 | 171 152.00 | 171 165.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14.00 | 171 152.00 | 171 165.00 | 14.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 376.00 | | | 151 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053.00 | | 16 431.00 | 10 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | | 16 431.00 | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976.00 | 2 579.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 2 579.00 | | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YT Sous‐traitance | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 511.00 | | | 41 511.00 |