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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 841.00 | 21 766.00 | 50 075.00 | 71 841.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 901.00 | 21 766.00 | 50 135.00 | 71 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
110 Total général Actif | 171 341.00 | 21 766.00 | 149 575.00 | 171 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -52 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 500.00 | 195 583.00 | | 132 500.00 |
222 Production stockée | 45 333.00 | 45 500.00 | | 45 333.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2 311.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 901.00 | 243 394.00 | | 177 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 249.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 559.00 | 137 148.00 | | 118 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 3 603.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 668.00 | 59 434.00 | | 34 668.00 |
252 Charges sociales | 13 584.00 | 21 479.00 | | 13 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 124.00 | 8 018.00 | | 9 124.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 191.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 373.00 | 230 121.00 | | 178 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -472.00 | 13 273.00 | | -472.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 560.00 | 76 850.00 | | 5 560.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 1 619.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 85 512.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 392.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 699.00 | 2 600.00 | | 2 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 863.00 | | | 16 863.00 |