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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 935.00 | | 245 935.00 | 245 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 953.00 | 32 430.00 | 1 523.00 | 33 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 488.00 | 32 430.00 | 249 058.00 | 281 488.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
110 Total général Actif | 308 571.00 | 32 430.00 | 276 141.00 | 308 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 275.00 | | | 168 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 759.00 | | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
252 Charges sociales | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 734.00 | | | 142 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 488.00 | | | 281 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |