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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 851.00 | 41 222.00 | 198 628.00 | 239 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 5 217.00 | 7 402.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 364.00 | 125 018.00 | 224 346.00 | 349 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 208.00 | 2 336.00 | 30 872.00 | 33 208.00 |
BZ Autres créances | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
CF Disponibilités | 326 702.00 | | 326 702.00 | 326 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 329.00 | 2 336.00 | 513 993.00 | 516 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 693.00 | 127 354.00 | 738 339.00 | 865 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 360.00 | 78 578.00 | 5 781.00 | 84 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 497.00 | 544 497.00 | | 544 497.00 |
DH Report à nouveau | -140 881.00 | | | -140 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 550.00 | -140 881.00 | | -433 550.00 |
DL TOTAL (I) | 77 625.00 | 511 176.00 | | 77 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 604.00 | 9 038.00 | | 525 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 22 494.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 57 161.00 | | 42 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 524.00 | 46 175.00 | | 92 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 713.00 | 134 870.00 | | 660 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 339.00 | 646 046.00 | | 738 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 306.00 | 134 870.00 | | 173 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 295.00 | | 213 823.00 | 136 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 12 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 349 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 726.00 | | 197 125.00 | 42 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | | 4 165.00 | 8 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 12 533.00 | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 557.00 | 44 460.00 | | 80 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 506.00 | 4 072.00 | | 74 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 36 999.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 3 389.00 | | 1 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 374.00 | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 374.00 | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | 374.00 | | 1 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 604.00 | 38 196.00 | 323 657.00 | 525 604.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 160.00 | 199 414.00 | 2 746.00 | 202 160.00 |
VW T.V.A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 713.00 | 173 306.00 | 323 657.00 | 660 713.00 |