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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 227.00 | | 563 227.00 | 563 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 805.00 | 16 994.00 | 11 811.00 | 28 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 429.00 | 16 994.00 | 594 435.00 | 611 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 596.00 | 28 392.00 | 272 204.00 | 300 596.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 367 826.00 | | 367 826.00 | 367 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 522.00 | 28 392.00 | 667 130.00 | 695 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 950.00 | 45 386.00 | 1 261 565.00 | 1 306 950.00 |
CU Autres participations | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 136.00 | 175 778.00 | | 181 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 536.00 | 66 546.00 | | 70 536.00 |
DL TOTAL (I) | 471 672.00 | 462 323.00 | | 471 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 039.00 | 238 817.00 | | 411 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 904.00 | 245 456.00 | | 274 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 18 494.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 423.00 | 103 651.00 | | 78 423.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 14 067.00 | | 6 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 893.00 | 620 485.00 | | 789 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 565.00 | 1 082 809.00 | | 1 261 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 187.00 | 435 076.00 | | 658 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 169.00 | | 5 385.00 | 607 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 611 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 28 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 227.00 | | | 563 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | 2 278.00 | 27 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 289.00 | | 3 107.00 | 16 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 955.00 | 4 164.00 | 1 125.00 | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 955.00 | 4 164.00 | 1 125.00 | 13 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 816.00 | 4 637.00 | 27 062.00 | 50 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 816.00 | 4 637.00 | 27 062.00 | 50 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 816.00 | 4 637.00 | 27 062.00 | 50 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 637.00 | 27 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 266 526.00 | 266 526.00 | | 266 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 409.00 | 53 703.00 | 131 705.00 | 185 409.00 |
VI Groupe et associés | 273 654.00 | 273 654.00 | | 273 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
VW T.V.A. | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 893.00 | 658 187.00 | 131 705.00 | 789 893.00 |