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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 920.00 | 12 100.00 | 15 819.00 | 27 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 020.00 | 12 100.00 | 45 919.00 | 58 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 580.00 | | 4 138 580.00 | 4 138 580.00 |
BZ Autres créances | 910 877.00 | | 910 877.00 | 910 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 505.00 | | 5 051 505.00 | 5 051 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 525.00 | 12 100.00 | 5 097 424.00 | 5 109 525.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 164.00 | -3 246.00 | | 60 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | 63 410.00 | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 65 127.00 | 61 164.00 | | 65 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 762.00 | 3 089 829.00 | | 2 060 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 479.00 | 851 646.00 | | 998 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 873.00 | 1 361 155.00 | | 1 972 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 570.00 | | |
EA Autres dettes | | 181 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 032 297.00 | 5 487 123.00 | | 5 032 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 424.00 | 5 548 288.00 | | 5 097 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699.00 | 2 402.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 2 402.00 | | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 480.00 | 998 480.00 | | 998 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 138 580.00 | | | 4 138 580.00 |
VB T. V. A. | 843 500.00 | | | 843 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 762.00 | 2 060 762.00 | | 2 060 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 555.00 | 5 056 555.00 | | 5 056 555.00 |
VW T.V.A. | 1 919 854.00 | 1 919 854.00 | | 1 919 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 298.00 | 5 032 296.00 | | 5 032 298.00 |