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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 436 274.00 | 9 100.00 | 427 174.00 | 436 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 373.00 | 309 199.00 | 427 174.00 | 736 373.00 |
072 Créances – Autres | 731 453.00 | 444 543.00 | 286 911.00 | 731 453.00 |
084 Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 338.00 | 444 543.00 | 292 796.00 | 737 338.00 |
110 Total général Actif | 1 473 711.00 | 753 742.00 | 719 970.00 | 1 473 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 581 996.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -293 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
242 Autres charges externes. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | | | 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
280 Produits financiers | 172 957.00 | | | 172 957.00 |
294 Charges financières | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 361.00 | | | 736 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 665.00 | | | 48 665.00 |