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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 815 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 751 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 733 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 738 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 369.00 | 356 369.00 | | 356 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
DG Autres réserves | 695 439.00 | 559 208.00 | | 695 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 086.00 | 186 231.00 | | -17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 359.00 | 1 137 445.00 | | 1 070 359.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 128 275.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 286.00 | 243 409.00 | | 325 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 859.00 | 325 266.00 | | 261 859.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 484.00 | 696 949.00 | | 638 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 843.00 | 1 834 394.00 | | 1 738 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 484.00 | 696 949.00 | | 638 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 583.00 | | 1 920.00 | 23 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | | 1 920.00 | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 577.00 | 4 412.00 | 19 989.00 | 15 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | 2 591.00 | 14 918.00 | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 821.00 | 5 071.00 | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 286.00 | 325 286.00 | | 325 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 778 112.00 | | | 778 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 477.00 | | | 221 477.00 |
VB T. V. A. | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 624.00 | 1 166 624.00 | | 1 166 624.00 |
VW T.V.A. | 165 538.00 | 165 538.00 | | 165 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 484.00 | 638 484.00 | | 638 484.00 |