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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
040 Immobilisations financières | 198 056.00 | | 198 056.00 | 198 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 504.00 | 1 448.00 | 198 056.00 | 199 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
084 Disponibilités | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
110 Total général Actif | 261 601.00 | 1 448.00 | 260 152.00 | 261 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
242 Autres charges externes. | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
252 Charges sociales | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 004.00 | | | 273 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 500.00 | | | -27 500.00 |