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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 933.00 | 24 630.00 | 9 303.00 | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 222.00 | 53 983.00 | 148 239.00 | 202 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 155.00 | 78 613.00 | 157 542.00 | 236 155.00 |
BT Marchandises | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 780.00 | 28 408.00 | 236 372.00 | 264 780.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 244 922.00 | | 244 922.00 | 244 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 298.00 | 28 408.00 | 608 890.00 | 637 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 453.00 | 107 021.00 | 766 432.00 | 873 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 123.00 | 251 738.00 | | 300 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 695.00 | 78 385.00 | | 73 695.00 |
DL TOTAL (I) | 379 318.00 | 335 623.00 | | 379 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 311.00 | 35 687.00 | | 97 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 14 726.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552.00 | 188 780.00 | | 155 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 623.00 | 90 208.00 | | 95 623.00 |
EA Autres dettes | 11 261.00 | 5 120.00 | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 114.00 | 334 522.00 | | 372 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 432.00 | 685 145.00 | | 766 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 114.00 | 334 522.00 | | 372 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 428.00 | | 855 428.00 | 855 428.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 055.00 | | 858 055.00 | 858 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 506.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | 10 286.00 | | 1 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 541.00 | 3 379.00 | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 23 600.00 | | 20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 703.00 | 806 511.00 | | 891 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 008.00 | 728 126.00 | | 818 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 695.00 | 78 385.00 | | 73 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 653.00 | | 141 806.00 | 143 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 304.00 | 236 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 304.00 | 236 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 653.00 | | 141 806.00 | 143 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 032.00 | 30 506.00 | 44 924.00 | 93 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 032.00 | 30 506.00 | 44 924.00 | 93 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 552.00 | 155 552.00 | | 155 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
VI Groupe et associés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 492.00 | 269 492.00 | | 269 492.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 114.00 | 372 114.00 | | 372 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | 10 136.00 | | 8 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | -4 610.00 | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 67 801.00 | 60 931.00 | | 67 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 856.00 | 38 053.00 | | 29 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 564.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 213.00 | 11 700.00 | | 10 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 610.00 | 154 199.00 | | 171 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 058.00 | 119 410.00 | | 116 058.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 434.00 | 94 375.00 | | 101 434.00 |