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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
110 Total général Actif | 187 434.00 | | 187 434.00 | 187 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 001.00 | 5 500.00 | | 5 001.00 |
242 Autres charges externes. | 1 443.00 | 1 174.00 | | 1 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 160.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 610.00 | 1 334.00 | | 1 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 391.00 | 4 166.00 | | 3 391.00 |
280 Produits financiers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 4 042.00 | 2 792.00 | | 4 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 675.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 66.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 566.00 | 633.00 | | 63 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 225.00 | | | 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |