| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 18 806.00 | 1 447.00 | 20 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 895.00 | 159 285.00 | 207 610.00 | 366 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 410.00 | 178 090.00 | 305 319.00 | 483 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 921.00 | 71 092.00 | 2 117 830.00 | 2 188 921.00 |
BZ Autres créances | 791 022.00 | | 791 022.00 | 791 022.00 |
CF Disponibilités | 3 452 114.00 | | 3 452 114.00 | 3 452 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 071.00 | | 136 071.00 | 136 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 173.00 | 71 092.00 | 6 498 081.00 | 6 569 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 583.00 | 249 182.00 | 6 803 400.00 | 7 052 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 647.00 | 1 905 362.00 | | 1 798 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 385.00 | 193 285.00 | | 260 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 031.00 | 2 186 647.00 | | 2 147 031.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 323.00 | 6 000 656.00 | | 109 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 11 250.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 586.00 | 358 309.00 | | 369 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923 268.00 | 3 124 525.00 | | 3 923 268.00 |
EA Autres dettes | 204 169.00 | 162 182.00 | | 204 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 369.00 | 9 656 922.00 | | 4 606 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 400.00 | 11 843 569.00 | | 6 803 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 750.00 | | | 4 514 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 711 224.00 | | 17 711 224.00 | 17 711 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 711 224.00 | | 17 711 224.00 | 17 711 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 921 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 759 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 455 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 368.00 | 23 721.00 | | 31 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 368.00 | 30 198.00 | | 31 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | 9 554.00 | | 2 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 9 554.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 476.00 | 20 644.00 | | 25 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 774.00 | 3 629.00 | | 109 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 955 203.00 | 14 931 123.00 | | 17 955 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 694 819.00 | 14 737 839.00 | | 17 694 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 385.00 | 193 285.00 | | 260 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 499.00 | | 196 879.00 | 404 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 210.00 | 86 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 969.00 | 483 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 759.00 | 366 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 628.00 | | 625.00 | 29 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 282.00 | | 138 372.00 | 286 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 590.00 | | 57 882.00 | 88 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 431.00 | 39 128.00 | 8 469.00 | 147 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 322.00 | 1 484.00 | | 17 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 109.00 | 37 644.00 | 8 469.00 | 130 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 144.00 | | 52.00 | 71 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 144.00 | | 52.00 | 71 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 144.00 | 50 000.00 | 52.00 | 71 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 586.00 | 369 586.00 | | 369 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350 096.00 | 2 350 096.00 | | 2 350 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 214.00 | 621 214.00 | | 621 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 169.00 | 204 169.00 | | 204 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 262.00 | 57 000.00 | 29 262.00 | 86 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 611.00 | 2 103 611.00 | | 2 103 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
VB T. V. A. | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 662.00 | 17 043.00 | 68 600.00 | 108 662.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011 338.00 | | | 6 011 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 600.00 | 454 600.00 | | 454 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 071.00 | 136 071.00 | | 136 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 277.00 | 3 173 015.00 | 29 262.00 | 3 202 277.00 |
VW T.V.A. | 754 622.00 | 754 622.00 | | 754 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 369.00 | 4 514 750.00 | 68 600.00 | 4 606 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | | | 420.00 |