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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 495 488.00 | | 495 488.00 | 495 488.00 |
AP Constructions | 1 265 186.00 | 93 927.00 | 1 171 258.00 | 1 265 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 984.00 | 34 451.00 | 182 533.00 | 216 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 413.00 | 138 378.00 | 4 819 035.00 | 4 957 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
BZ Autres créances | 352 095.00 | | 352 095.00 | 352 095.00 |
CF Disponibilités | 646 936.00 | | 646 936.00 | 646 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 055.00 | | 1 104 055.00 | 1 104 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 468.00 | 138 378.00 | 5 923 090.00 | 6 061 468.00 |
CU Autres participations | 2 930 572.00 | 10 000.00 | 2 920 572.00 | 2 930 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 449 633.00 | 1 957 205.00 | | 2 449 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 588.00 | 492 427.00 | | 571 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 230.00 | 2 459 643.00 | | 3 031 230.00 |
DP Provisions pour risques | 108 851.00 | 50 026.00 | | 108 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 851.00 | 50 026.00 | | 108 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 091.00 | 2 894 728.00 | | 2 298 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 712.00 | 114 833.00 | | 254 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 7 778.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 836.00 | 233 614.00 | | 218 836.00 |
EA Autres dettes | | 101 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 882.00 | 2 188.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 009.00 | 3 354 721.00 | | 2 783 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 090.00 | 5 864 389.00 | | 5 923 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 407.00 | 1 035 030.00 | | 1 095 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 450.00 | | 377 115.00 | 4 951 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 151.00 | 4 957 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 708.00 | 1 977 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 250.00 | | 377 115.00 | 1 901 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 756.00 | | | 2 979 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 361.00 | 65 461.00 | 70 444.00 | 133 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 917.00 | 65 461.00 | | 62 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 026.00 | 58 825.00 | | 50 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 026.00 | 58 825.00 | | 60 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
UX Autres créances clients | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VC Groupe et associés | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 091.00 | 610 489.00 | 795 486.00 | 2 298 091.00 |
VI Groupe et associés | 205 602.00 | 205 602.00 | | 205 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 192.00 | | | 596 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 303.00 | 506 303.00 | | 506 303.00 |
VW T.V.A. | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 009.00 | 1 095 407.00 | 795 486.00 | 2 783 009.00 |