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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 486.00 | 118 842.00 | 50 643.00 | 169 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 312.00 | 130 769.00 | 278 543.00 | 409 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 418.00 | | 188 418.00 | 188 418.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 759.00 | | 357 759.00 | 357 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 071.00 | 130 769.00 | 636 302.00 | 767 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 967.00 | 336 093.00 | | 175 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 667.00 | 14 874.00 | | 21 667.00 |
DL TOTAL (I) | 307 634.00 | 460 967.00 | | 307 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 512.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 28 225.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 27 661.00 | | 17 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 344.00 | 91 032.00 | | 79 344.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 013.00 | 215 416.00 | | 222 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 668.00 | 362 846.00 | | 328 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 302.00 | 823 813.00 | | 636 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 272.00 | | 581 272.00 | 581 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 272.00 | | 581 272.00 | 581 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 5 470.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 745.00 | 598 733.00 | | 597 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 078.00 | 583 858.00 | | 576 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 667.00 | 14 874.00 | | 21 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 790.00 | | 24 522.00 | 384 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 963.00 | | 24 522.00 | 144 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 514.00 | 22 254.00 | | 108 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 588.00 | 22 254.00 | | 96 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 013.00 | 222 013.00 | | 222 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 418.00 | 188 418.00 | | 188 418.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 909.00 | 212 909.00 | | 212 909.00 |
VW T.V.A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 668.00 | 328 668.00 | | 328 668.00 |