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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 204.00 | 711.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | 204.00 | 711.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 285.00 | 114 759.00 | 365 525.00 | 480 285.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 139.00 | 114 759.00 | 372 380.00 | 487 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 054.00 | 114 964.00 | 373 091.00 | 488 054.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 913.00 | 279 913.00 | | 279 913.00 |
DH Report à nouveau | -146 623.00 | -120 520.00 | | -146 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 966.00 | -26 103.00 | | 197 966.00 |
DL TOTAL (I) | 353 256.00 | 155 290.00 | | 353 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | 1 439.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 2 002.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | 10 724.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 834.00 | 14 165.00 | | 19 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 091.00 | 169 456.00 | | 373 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -90.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 467.00 | 17 789.00 | | 392 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 501.00 | 43 891.00 | | 194 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 966.00 | -26 103.00 | | 197 966.00 |